Randstad Talent Selection, la specialty che si occupa della Ricerca & Selezione di professionisti qualificati, seleziona per grande azienda del settore biomedicale un IMPIEGATO TESORERIA Si offre : inserimento diretto in azienda con contratto a tempo indeterminato e inquadramento commisurato all’esperienza maturata nel ruolo (range di RAL: 30.000 - 40.000 euro lordi annui). In azienda è previsto un servizio di mensa. Orario di lavoro : full time con flessibilità oraria in ingresso. Sede di lavoro : Siena con possibilità di smart working. Responsabilità Il Tesoriere farà parte del dipartimento Finance aziendale e si occuperà di: valutazione e copertura del fabbisogno finanziario dell’azienda e del gruppo; predisposizione del budget finanziario dell’azienda e del gruppo; gestione liquidità (anticipazione bancaria e finanziamenti a breve) dell’azienda e del gruppo; analisi e monitoraggio periodico del cash flow dell’azienda e del gruppo; contabilizzazione pagamenti a fornitori (bonifici, RIBA, SDD); gestione cambi e valute; riconciliazioni bancarie, contabilizzazione delle spese, interessi e commissioni bancarie; controllo e ottimizzazioni condizioni economiche con Istituti di Credito; controllo e verifica piani di ammortamento, finanziamenti a medio e lungo termine; gestione delle relazioni con controparti finanziarie; collaborazione con i team interni per garantire la compliance con le politiche aziendali e le normative fiscali; controllo e verifica dei piani di ammortamento relativo a finanziamento medio e lungo termine e leasing finanziari; supporto nella gestione e nel monitoraggio di eventuali covenant finanziari e dei relativi accordi e contratti. Si richiede Laurea in discipline economiche e/o scienze bancarie; pregressa esperienza nel ruolo di almeno 5 anni; capacità di gestione dei flussi finanziari; dimestichezza e conoscenza dei mercati finanziari; capacità di negoziazione con Istituti di Credito; capacità di realizzazione reportistica finanziaria strutturata; buona conoscenza della lingua inglese; ottima conoscenza di Excel e gradita la conoscenza di SAP e Piteco. La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito https://www.randstad.it/privacy/