Ruolo:
È la figura che si occupa degli aspetti operativi legati alla gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita, in ottica di ottimizzazione della liquidità aziendale.
Principali Responsabilità:
* Assiste il proprio Responsabile nella preparazione della reportistica utile al monitoraggio, controllo e pianificazione da parte della Direzione Finance della situazione finanziaria della Società, attraverso l’elaborazione di cash flow previsionali, consuntivi e analisi degli scostamenti e del fabbisogno;
* Assiste il proprio Responsabile nell’operatività legata alla gestione dei conti correnti;
* È responsabile dell’aggiornamento delle disponibilità attuali e dei fabbisogni finanziari;
* Tiene i rapporti a livello operativo con gli istituti di credito;
* Gestisce i solleciti inerenti i crediti, verificando le cause del ritardato pagamento e trovando soluzione ad eventuali problematiche correlate;
* Effettua la riconciliazione giornaliera e mensile/trimestrale dei movimenti bancari /co.ge;
* Si interfaccia con i dipartimenti competenti per azioni di recupero crediti;
* Verifica e aggiorna le condizioni pattuite con banche ed istituti di credito e si interfaccia con essi in occasione della revisione fidi;
* Determina mensilmente i ratei di interessi e commissioni ai fini della chiusura contabile;
* Si interfaccia con le funzioni interne contabili del ciclo attivo e passivo;
* Svolge attività di back office a supporto della tesoreria;
* Assiste il proprio Responsabile nell’ottenimento delle garanzie/fidejussioni bancarie.
Requisiti:
* Pregressa esperienza di almeno 3 anni nel ruolo;
* Laurea o diploma in discipline economiche;
* Conoscenza della lingua inglese;
* Ottima conoscenza del pacchetto Office e preferibilmente del software DocFinance e del gestionale Microsoft Dynamics 365 (Navision);
* Predisposizione a lavorare in team;
* Capacità di organizzazione, precisione e attenzione al dettaglio.