Richiediamo per il nostro headquarter un Tesoriere con l'obiettivo di potenziare la struttura Amministrazione, Finanza e Controllo del Gruppo.
Descrizione del Lavoro
La figura dovrà contribuire in modo sostanziale al raggiungimento e mantenimento di un equilibrio monetario durevole nel tempo, lavorando in coordinamento con i Responsabili della funzione.
* Aggiornamento e monitoraggio quotidiano della situazione di liquidità della società;
* Previsione finanziaria mensile entrate/uscite operative e finanziarie (rolling 12 mesi);
* Determinazione, monitoraggio e previsione PFN;
* Pianificazione e monitoraggio dei flussi di cassa per ogni commessa;
* Gestione delle linee operative di autoliquidante e dei finanziamenti a medio/lungo termine della società;
* Supervisione ed ottimizzazione della liquidità aziendale di gruppo;
* Verifica sistematica e monitoraggio delle condizioni bancarie (commissioni, interessi etc);
* Monitoraggio sistematico della Centrale Rischi;
* Rapporti con i gestori bancari;
* Supporto alla direzione nelle decisioni e nei rapporti con gli Istituti di credito;
* Gestione delle garanzie (Advance, Performance e Warranty Bond) relative alla gestione delle commesse e delle lettere di credito;
* Analisi dello scadenziario, monitoraggio quotidiano dello scaduto;
* Relazionarsi con le altre aree aziendali al fine di instaurare la migliore strategia per l'incasso dei crediti;
* Gestione delle attività di recupero;
* Gestione delle contestazioni che pervengono dai clienti insolventi, interfacciandosi con le eventuali aree aziendali chiamate in causa.
Requisiti
Per ricoprire questo ruolo è necessario possedere:
* Diploma di scuola superiore (indirizzo aziendale-economico) oppure laurea in materie economiche;
* Esperienza di 5 anni in un ruolo analogo, preferibilmente in aziende del settore;
* Preferibile la conoscenza di DocFinance e LN;
* Esperienza pregressa in ruoli di tesoreria, finanza aziendale e contabilità;
* Ottima padronanza di Excel;
* Buona conoscenza della contabilità generale e della gestione delle relazioni con gli istituti bancari;
* Personalità precisa, dinamica e proattiva;
* Spiccate doti comunicative, relazionali;
* Disponibilità a lavorare 5 giorni su 5 in presenza presso la sede dell'azienda;
Cosa offriamo
Il nostro Gruppo offre:
* Contratto a tempo indeterminato;
* Retribuzione commisurata all'esperienza della persona che verrà selezionata e nel rispetto degli equilibri interni;
* Ambiente dinamico, serio e professionale, ma al contempo accogliente ed informale;
* Agevolazione per il pasto;
* Flessibilità oraria;
* Formazione continua;