KPI:
Gestione delle operazioni bancarie, incluse riconciliazioni, pagamenti e incassi.
Supporto nella negoziazione delle condizioni bancarie e monitoraggio delle linee di credito.
Analisi dei costi finanziari e gestione degli strumenti di copertura del rischio (hedging).
Elaborazione di reportistica finanziaria e tesoreria per il management.
Collaborazione con i team Finance e Accounting per garantire la corretta registrazione delle operazioni finanziarie.
Conformità alle normative e politiche aziendali relative alla tesoreria e ai rischi finanziari.
Activities:
Pagamenti
Registrazioni contabili
Contatti con mondo bancario,
riconciliazioni bancarie
copertura tassi di cambio
Requirements:
Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
Esperienza di almeno 4 anni in ruoli di tesoreria, finance o cash management.
Conoscenza approfondita degli strumenti di cash flow forecasting e gestione della liquidità.
Competenze nell’utilizzo di software di tesoreria e ERP (SAP, Oracle, Kyriba o simili)