Randstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario.
Ricerchiamo un Impiegato alla Tesoreria per grande azienda del settore Biomedicale.
Previsto inserimento diretto in azienda con contratto a tempo indeterminato, inquadramento e RAL commisurati all’esperienza maturata nel ruolo.
Previsti:
- mensa interna
- flessibilità oraria in ingresso
- smart working
Sede di lavoro: Siena
Responsabilità
L’impiegato alla tesoreria farà parte del dipartimento Finance aziendale e si occuperà di:
- valutazione e copertura del fabbisogno finanziario dell’azienda e del gruppo
- predisposizione del Budget finanziario dell’azienda e del gruppo
- gestione liquidità (anticipazione bancaria e finanziamenti a breve) dell’azienda e del gruppo
- analisi e monitoraggio periodico del cash flow dell’azienda e del gruppo
- contabilizzazione pagamenti a fornitori (bonifici, RIBA, SDD)
- gestione cambi e valute
- riconciliazioni bancarie, contabilizzazione delle spese, interessi e commissioni bancarie
- controllo e ottimizzazioni condizioni economiche con Istituti di Credito
- controllo e verifica piani di ammortamento, Finanziamenti M/L termine
- gestione delle relazioni con controparti finanziarie
- collaborazione con i team interni per garantire la compliance con le politiche aziendali e le normative fiscali
- controllo e verifica dei piani di ammortamento relativo a finanziamento M/L termine e leasing finanziari
- supporto nella gestione e nel monitoraggio di eventuali covenant finanziari e dei relativi accordi/contratti