**Descrizione della mansione:**
Noi ricerciamo un addetto alla tesoreria con una laurea in materie economiche, finanza e affini per supportare il team amministrativo di un'azienda del settore chimico-farmaceutico.
Responsabilità:
* Verifica degli estratti conto bancari;
* Riconciliazione e quadratura dei conti di tesoreria;
* Supporto nelle attività di contabilizzazione trimestrale degli interessi bancari;
* Gestione degli scadenziari e attività di reportistica;
* Interfaccia con la contabilità fornitori e clienti per la gestione dei pagamenti ed incassi;
* Predisposizione dei pagamenti;
* Gestione dei contatti e della corrispondenza con fornitori.
Competenze richieste:
* Ottima conoscenza dei principali tool informatici;
* Buona conoscenza del pacchetto Office, Excel (livello avanzato considerabile un plus);
* Konoscenza dell'ERP aziendale SAP e dell'applicativo di tesoreria DOC FINANCE.