Categoria: Finanza/Contabilità/Revisione
Luogo di lavoro: Treviso
DIREZIONE LAVORO GROUP SPA (Aut.Min. 0001 del 21 / 01 / 19), divisione PERMANENT, ricerca per azienda strutturata:
RESPONSABILE TESORERIA
Il responsabile di tesoreria si occuperà, in coordinamento con il CFO, di ogni aspetto legato ai flussi di cassa in entrata ed in uscita in particolare:
* monitoraggio giornaliero della situazione di liquidità della società
* previsione finanziaria mensile entrate/uscite operative e finanziarie (rolling 12 mesi)
* determinazione, monitoraggio e previsione PFN
* registrazioni di tesoreria su base giornaliera e inserimento pagamenti
* gestione delle linee operative di autoliquidante e dei finanziamenti a medio/lungo termine della società
* ottimizzazione della liquidità aziendale
* verifica sistematica e monitoraggio delle condizioni bancarie (commissioni, interessi, spread)
* monitoraggio sistematico della Centrale Rischi
* rapporti con i gestori bancari
* supporto al CFO nelle decisioni e nei rapporti con gli Istituti
* gestione delle assicurazioni e supporto nelle lettere di credito
Requisiti richiesti:
* Preferibile la conoscenza di DocFinance
* Esperienza pregressa in ruoli di tesoreria, finanza aziendale o contabilità
* Ottima padronanza di Excel per l'analisi e la reportistica
RAL da valutare anche in base alle skill
Sede di lavoro: Provincia di Treviso
Gli aspetti contrattuali e retributivi verranno discussi in sede di colloquio.
#joinus
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono inviare il CV con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs. 196/03 e il Regolamento UE n. 2016/679.
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