E work SpA sede di Milano seleziona per azienda cliente operante nel settore dei servizi di sicurezza un a ADDETTO A TESORERIA JUNIORAll interno della Area Finance a riporto diretto del Responsabile la figura ha il compito di supportare il Responsabile nello svolgimento delle attività di Tesoreria di Collection e dei pagamenti verso terzi In particolare supporterà il Responsabile nelle attività routinarie di Tesoreria nonché nella predisposizione di Report periodici interagendo e fornendo supporto ove necessario ai consulenti ERP ai revisori dei conti La risorsa si occuperà di Garantire il rispetto delle procedure interne nell ambito dell attività di tesoreria All interno del gestionale di tesoreria coordinandosi con le altre funzioni aziendali svolgere le attività relative all emissione dei pagamenti verso terzi della registrazione degli incassi clienti e delle riconciliazioni bancarie Gestione scadenzari clienti fornitori Effettuare il passaggio dei movimenti bancari dal gestionale di tesoreria al gestionale di contabilità Con il supporto del gestionale di tesoreria monitorare le condizioni bancarie applicate dagli Istituti di Credito Assistenza alla predisposizione dei Report di Tesoreria Cash Flow analitico Report di Collection etc Garantire assistenza nella gestione dei rapporti con gli Istituti di credito Collaborare con i consulenti ERP ed i revisori dei conti ove necessario Si richiede Preferibile Laurea breve in Economia Esperienza di 2 4 anni su attività di Tesoreria in azienda strutturata con utilizzo di gestionale di tesoreria preferenziale conoscenza operativa del gestionale di tesoreria Doc Finance Buona conoscenza lingua inglese Ottima conoscenza del pacchetto office in particolare di excel Si offre contratto di assunzione diretto con l azienda a tempo indeterminato con inquadramento da valutare in base all esperienza Luogo di lavoro VicenzaCCNL Commercio workingtogetherL offerta di lavoro si intende rivolta all uno e all altro sesso in ottemperanza al D Lgs 198 2006 I candidati sono invitati a leggere l informativa privacy ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016 679 all indirizzo web www e workspa it by helplavoro.it