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TESORIERE
si offre: Inserimento a tempo indeterminato, CCNL edilizia, livello e retribuzione da valutare in base all'effettiva esperienza maturata
orario di lavoro: Full time, *testo nascosto*00 - 18.00 (possibilità di entrare alle 9, in questo caso: 9-13/14-18)
luogo di lavoro: Vimercate MB, non è previsto lo smart working Responsabilità
Riportando direttamente alla proprietà e relazionandosi con il CFO, il tesoriere gestirà in autonomia la tesoreria di gruppo. Le sue responsabilità saranno:
- Pianificazione finanziaria di breve, medio e lungo periodo
- Predisposizione, aggiornamento e monitoraggio costante del cash flow
- Attività di reporting e forecasting finanziario
- Ottimizzazione della liquidità aziendale
- Supervisione delle attività quotidiane della tesoreria: registrazione incassi e movimenti bancari, predisposizione dei pagamenti (bonifici fornitori, dipendenti, collaboratori, ritiro ri.ba. e pagamento imposte); riconciliazioni bancarie e registrazioni in contabilità; verifica scadenziari clienti e fornitori
- Rapporti diretti con istituti di credito collaborando direttamente con la proprietà al fine di negoziare condizioni di credito
- Analisi estratti conto, verifica e controllo delle condizioni applicate
- Gestione dei rapporti con Istituti di credito, gestione dei conti correnti bancari, degli accordi su scoperti e giacenze, delle condizioni praticate su interessi attivi e passivi, dei fidi, delle fidejussioni, finanziamenti e mutui fondiari
- Gestione degli aspetti assicurativi, scadenze rinnovi, sinistri con particolare riguardo ai rami collegati all’edilizia ed alle attività immobiliari in genere