Descrizione del ruolo
Job Summary
La nostra azienda ricerca un/una Figure di Tesoreria Senior per la sua sede a Genova. La figura si occuperà di gestire le finanze e i rapporti con le banche.
Responsabilità principali:
* Analisi dei flussi di cassa e indicatori di redditività aziendale;
* Gestione operativa dei rapporti con le banche;
* Gestione conti correnti bancari (scritture contabili, controllo condizioni bancarie, verifica estratti conto, fidi, calcolo interessi attivi e passivi, ecc.).
* Riconciliazione giornaliera/mensile dei movimenti bancari con le risultanze contabili del gestionale;
* Gestione Home banking e pagamenti;
* Gestione dei pagamenti ai fornitori Italia/estero, verifica e controllo delle autorizzazioni a detti pagamenti, gestione delle scadenze dei pagamenti, incluso il factoring ove richiesto dai fornitori;
* Supporto al Responsabile Amministrativo nella gestione dei finanziamenti a medio/lungo termine a supporto delle commesse di costruzione;
* Supporto al Responsabile Amministrativo nel predisporre il cash flow forecast, verificando i fabbisogni di liquidità aziendale;
* Gestione dei finanziamenti di breve termine nelle forme di denaro caldo, anticipi e sconto fatture, factoring, ecc.
Requisiti:
* Diploma Ragioneria/Laurea in Economia;
* Ottima padronanza Excel;
* Buona conoscenza lingua inglese scritta e parlata;
* Minimo 6 anni di esperienza come tesoriere senior.
Proposta:
* Contratto a tempo indeterminato;
* Orario di lavoro full-time da lunedì a venerdì con flessibilità in entrata tra le ore 8 e le ore 9 ed uscita tra le ore 17 e le ore 18 con flessibilità pausa pranzo di 1-2 ore;
* Ral: 40/45K a seconda della professionalità maturata +Tk 7 euro +Polizza assistenza sanitaria.
Informazioni sulla società
Nostra azienda fa parte di Gi Group Holding, una multinazionale italiana del lavoro presente in più di 37 Paesi in Europa, Asia e America con un team di oltre 9.000 persone.
I nostri valori sono: attenzione, collaborazione, passione, sostenibilità, apprendimento continuo e innovazione, responsabilità.