Ruolo:
Back Office Treasury – Addetto/Addetta
Tesoreria per azienda cliente manifatturiera sita a Pomezia
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Responsabilità e attività principali:
Elaborazione e regolamentazione delle transazioni
* Garantisce la tempestività e precisione delle transazioni finanziarie;
* Verifica le transazioni relative ai fondi della tesoreria nel rispetto delle policies interne e regolamentazioni esterne.
Supporto cash management
* Assiste nelle operazioni quotidiane di flusso di cassa, incluse le riconciliazioni bancarie;
* Supporta l'esecuzione di trasferimenti di fondi interni e garantisce la miglior allocazione della liquidità nei conti societari;
* Collabora con il front e middle office al fine di monitorare i livelli liquidità e soddisfare i requisiti di finanziamento.
Riconciliazione e reporting
* Controlla estratti conto, registrazione transazioni e posizioni finanziarie al fine di identificare e risolvere eventuali discrepanze;
* Esegue reporting periodici mensili al fine di fornire una rappresentazione chiara e precisa dei KPI della tesoreria;
* Supporta la gestione delle registrazioni di nuove procure presso la banca;
* Supporta la gestione del portafoglio delle carte di credito;
* Aderisce ai controlli interni garantendo la conformità con i requisiti regolamentari esterni e la policy aziendale;
* Supporta l'attività di audit, fornendo la documentazione e le informazioni necessarie.
Ottimizzazione del sistema e dei processi
* Utilizza i sistemi di gestione della tesoreria e gli strumenti ERP;
* Individua strategie per semplificare i processi di back office e migliorare l'efficienza operativa.
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Requisiti:
* Laurea in Finanza, Economia o affini;
* 1-3 anni di esperienza in ruoli affini;
* Ottima conoscenza della lingua Inglese;
* Conoscenza di TMS, ERP e basi di strumenti finanziari;
* Ottima conoscenza di Office, in particolare Excel;
* A titolo preferenziale: esperienza in data analysis e conoscenza EMIR e MiFID;
* Precisione, buone capacità organizzative e di comunicazione.
CCNL Chimico Farmaceutico; orario di lavoro: 9-18; mensa aziendale.