Descriviamo la nostra ricerca per un Responsabile di Tesoreria, una figura chiave per supportare la direzione finanziaria della nostra azienda.
In sintesi, si occuperà di garantire la corretta registrazione delle operazioni contabili e di monitorare il flusso di pagamenti per le nostre società.
Ruoli e Responsabilità
* Gestione delle operazioni quotidiane di tesoreria, comprese la registrazione delle entrate, i pagamenti e la presentazione del portafoglio;
* Riconciliazione bancaria e controllo del rispetto delle condizioni applicate;
* Elaborazione del budget di cassa di breve, medio e lungo periodo ed effettuazione di previsioni di tesoreria;
* Supporto al CFO nella gestione della tesoreria del gruppo, assicurando l'allineamento con gli obiettivi finanziari e commerciali dell'azienda;
* Ottimizzazione del flusso di cassa, del capitale circolante e delle previsioni, proponendo soluzioni per la gestione del rischio di liquidità.
Requisiti
* Laurea specialistica in Finanza, Economia o Scienze Statistiche;
* Almeno 8 anni di esperienza in dipartimenti di Tesoreria, preferibilmente svolti c/o aziende che lavorano per commessa;
* Ottima conoscenza di Docfinance;
* Ottima conoscenza dei mercati finanziari, della gestione del rischio e della finanza aziendale;
* Competenza avanzata nella gestione della liquidità;
* Disponibilità ad effettuare trasferte giornaliere.
Luogo di lavoro: Nervesa della Battaglia (TV)