Per una importante realtà dell'ambito edilizio, cerchiamo un Responsabile di Tesoreria.
Ci occuperebbe di supportare la direzione finanziaria per garantire la corretta registrazione delle operazioni contabili e il monitoraggio del flusso di pagamenti per le società del gruppo.
Compiti Principali:
* Gestione delle operazioni quotidiane di tesoreria: registrazione delle entrate, predisposizione dei pagamenti, presentazione del portafoglio e rapporti con banche, istituzioni finanziarie e parti interessate;
* Riconciliazione bancaria e controllo del rispetto delle condizioni applicate;
* Elaborazione del budget di cassa di breve, medio e lungo periodo e previsioni di tesoreria;
* Supporto al CFO nella gestione della tesoreria del gruppo, allineamento degli obiettivi finanziari e commerciali dell'azienda e supervisione della pianificazione della liquidità;
* Ottimizzazione del flusso di cassa, capitale circolante e previsioni, con proposte di soluzione per la gestione del rischio di liquidità, inclusa la gestione delle riserve di cassa e l'accesso a finanziamenti esterni;
* Esecuzione di attività di reportistica ed analisi finanziaria;
Requisiti:
* Laurea specialistica in Finanza, Economia o Scienze Statistiche;
* Almeno 8 anni di esperienza in dipartimenti di Tesoreria, preferibilmente svolti c/o aziende che lavorano per commessa;
* Ottima conoscenza di Docfinance;
* Ottima conoscenza dei mercati finanziari, della gestione del rischio e della finanza aziendale;