Per nostro prestigioso cliente, importante azienda tecnologica, in forte crescita che fornisce soluzioni digitali, stiamo ricercando il Sede di lavoro: Roma Responsabilità Il Responsabile della Tesoreria sarà responsabile della gestione, pianificazione e monitoraggio dei flussi finanziari dell'azienda, garantendo il rispetto degli obblighi contrattuali previsti dal project financing. La figura dovrà interfacciarsi con il pool di banche finanziatrici, soci gestori, enti regolatori e altri stakeholder, assicurando una gestione efficiente della liquidità e l’ottimizzazione della struttura finanziaria dell’azienda. A supporto di tali attività sarà presente un team di risorse. Mansioni principali Gestione e pianificazione della tesoreria, con particolare attenzione alla gestione dei flussi di cassa e al rispetto delle convenzioni finanziarie previste dal project financing. Monitoraggio e ottimizzazione della struttura finanziaria aziendale, garantendo il rispetto delle condizioni contrattuali con il pool di banche finanziatrici. Gestione dei rapporti con istituti di credito, investitori e altri stakeholder finanziari, negoziando condizioni e strumenti finanziari adeguati alle esigenze aziendali. Predisposizione di report finanziari periodici, analisi delle disponibilità liquide e previsione dei fabbisogni finanziari. Coordinamento delle attività di cash management, incluse operazioni di pagamento, gestione della liquidità e copertura del rischio finanziario. Monitoraggio e gestione delle entrate e delle uscite finanziarie quotidiane, garantendo il presidio delle riconciliazioni dei movimenti bancari. Supervisione degli adempimenti finanziari e contrattuali derivanti dal finanziamento project, incluse le comunicazioni periodiche alle banche finanziatrici. Impiego della liquidità in strumenti finanziari adeguati, garantendo il miglior rendimento possibile nel rispetto delle policy aziendali e delle restrizioni normative. Gestione delle attività di recupero crediti, coordinando le azioni necessarie per ridurre i tempi di incasso e migliorare la posizione finanziaria dell’azienda. Gestione del rilascio delle fideiussioni in favore della clientela, assicurando il rispetto delle procedure aziendali e dei vincoli contrattuali. Partecipazione attiva a progetti aziendali finalizzati all'ottimizzazione dei processi. Requisiti minimi Laurea Magistrale in Economia, Finanza e Controllo, Ingegneria Gestionale o simili. Esperienza di almeno 5-7 anni in ruoli di tesoreria o finanza aziendale, preferibilmente in aziende operanti in regime di concessione. Conoscenza dei principali processi bancari. Conoscenza professionale della lingua inglese. Abilità analitiche e di problem solving. Buone competenze comunicative e capacità di collaborare con altri dipartimenti aziendali. Ottima conoscenza di Excel e di gestionali aziendali (e.i. Oracle). Approccio proattivo ed orientamento ai risultati. Capacità di acquisire autonomia, capacità di gestione dello stress e del lavoro sotto scadenza. Precisione, attenzione ai dettagli. Intermedia Selection, società leader in Italia nella ricerca e selezione di professional e middle management, è presente in Italia con più di 35 consulenti tra gli uffici di Milano e Roma. Autorizzazione del ministero del lavoro n° 20323/RS J-18808-Ljbffr