Gruppo Grand Prix SRL,concessionaria dei marchi Audi, Kia, Seat, Cupra, Mazda, Hyundai, Omoda/Jaecoo e BYD ricerca, per il potenziamento dell'organico della sede di Villanova di Castenaso, un/unaTreasury Specialist.
Alla risorsa selezionata, inserita in un ambiente di lavoro dinamico e stimolante, verranno affidati i seguenti compiti:
* Gestione di tutte le banche del Gruppo e gestione di tutti dispositivi per l'accesso alle piattaforme on line, delle carte di credito e bancomat e di tutti gli altri dispositivi aziendali in dotazione;
* Fornitori: controllo delle scadenze e pianificazione dei pagamenti, predisposizione pagamenti; ricezione e gestione dei solleciti; aging fornitori;
* Clienti: pianificazione e registrazione incassi, gestione e predisposizione dei solleciti da effettuare ai clienti; aging clienti;
* Pagamenti mensili: pianificazione ed inserimento dei pagamenti degli stipendi, F24, Fondi, locazioni, RID, Riba, controllo Carte di Credito e copertura delle stesse;
* Reportistica: predisposizione di un Cash Flow annuale e mensile con dettaglio degli impegni e delle coperture finanziarie, reportistiche associate con predisposizione ed alimentazione di diversi report mensili e settimanali per il board;
* Rapporti con banche e produzione documentale per affidamenti, finanziamenti, anticipi e factoring;
* Contabilizzazione e riconciliazione delle banche, delle casse, delle carte di credito e dei bancomat e di tutti i conti collegati alle registrazioni di cassa e banche (anticipi a clienti e da fornitori).
Vorremmo entrare in contatto con brillanti candidati in possesso dei seguenti requisiti:
* Laurea in discipline economiche o similari;
* Ottima conoscenza del pacchetto Office, utente avanzato di Excel;
* Ottima conoscenza delle tecniche contabili;
* Esperienza di almeno 3/4 anni in ruolo analogo maturata presso società di medio/grandi dimensioni modernamente strutturate;
* Costituirà titolo preferenziale l’ottima conoscenza di DOCFINANCE.
Completano il profilo buone capacità organizzative, comunicative e di relazione proattiva unitamente all'autonomia nella gestione delle attività assegnate ed al rispetto delle scadenze.
La retribuzione e il livello verranno valutati a seconda dell'esperienza del/la candidato/a scelto/a.
Sede di lavoro: Villanova di Castenaso (BO)
#J-18808-Ljbffr