Per una importante realtà dell'ambito edilizio, stiamo cercando un Responsabile di Tesoreria.
Illumineremo questa figura per supportare la direzione finanziaria allo scopo di garantire la registrazione corretta delle operazioni contabili e monitorare il flusso di pagamenti per le società del gruppo.
Compiti Principali:
* Gestire le operazioni quotidiane di tesoreria: registrare entrate, predisporre pagamenti, presentare il portafoglio, compresi i rapporti con banche, istituzioni finanziarie e parti interessate;
* Riconciliare bancariamente e verificare l'allineamento rispetto alle condizioni applicate;
* Elaborare il budget di cassa a breve, medio e lungo termine e formulare previsioni di tesoreria;
* Supportare il Direttore Finanziario nella gestione della tesoreria del gruppo, assicurando l'allineamento con gli obiettivi finanziari e commerciali dell'azienda e supervisionando la pianificazione della liquidità;
* Ottimizzare il flusso di cassa, il capitale circolante e le previsioni, proponendo soluzioni per la gestione del rischio di liquidità, compresa la gestione delle riserve di cassa e l'accesso a finanziamenti esterni;
* Eseguire attività di reportistica ed analisi finanziaria;
Requisiti:
* Laurea specialistica in Finanza, Economia o Scienze Statistiche;
* Almeno 8 anni di esperienza nel settore di Tesoreria, preferibilmente presso aziende che lavorano su commessa;
* Ottime conoscenze di Docfinance;
* Conoscenza approfondita dei mercati finanziari, della gestione del rischio e della finanza aziendale;