Descrizione del ruolo
L'incaricato opererà in qualità di Referente Tesoreria presso l'headquarter di un gruppo multiregionale internazionale, focalizzato su cemento, calcestruzzo, quotato alla Borsa di Milano con un fatturato di oltre 4 miliardi di euro, riportando direttamente al Responsabile Finanza e Tesoreria.
Principali responsabilità ed attività
* Organizzare la gestione ordinaria della Tesoreria;
* Seguire l'aggiornamento quotidiano dei flussi bancari;
* Predisporre pagamenti su treasury management system e files RIBA;
* Gestire i rapporti con le banche e le Direzioni aziendali coinvolte;
* Gestire previsioni di cassa a breve;
* Elaborare cash flow periodico;
* Predisporre reportistica di Tesoreria per il Gruppo.
Conoscenza specifiche richieste per il ruolo
* Esperienza di almeno 2 anni nel medesimo ruolo all'interno di aziende produttive e/o in società di consulenza;
* Conoscenze e basi contabili, soprattutto in ambito finance;
* Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (almeno livello B2);
* Ottime conoscenze informatiche (pacchetto Office ed eventuali applicativi in ambito tesoreria e finanza).
Completano il profilo
* Predisposizione al lavoro di gruppo;
* Capacità relazionali, flessibilità, precisione, riservatezza, affidabilità e attitudine al problem solving;
* Capacità di lavorare per obiettivi, rispetto delle scadenze e degli adempimenti.