Randstad Italia S.p.A., filiale di Roma Marina ricerca, per importante azienda cliente un Addetto amministrativo e finanza in apprendistato.
Contratto: 2 anni + 1 anno volto all'indeterminato Ral 20k-21k + bp;
Zona: Roma Tiburtina;
Orario: Full time.
Responsabilità
La risorsa sarà inserita presso l’ufficio amministrativo, finanza e controllo e si occuperà di:
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- Aggiornamento dei saldi e monitoraggio quotidiano dei flussi di cassa;
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- Riconciliazione dei movimenti bancari quotidiani sul gestionale di Tesoreria doc finance e importazione sul gestionale contabile, verificando la quadratura quotidiana tra saldi bancari e saldi contabili;
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- Predisposizione dei pagamenti mediante gestionale di Tesoreria e home banking: bonifici, stipendi, Ri.Ba.,F24, Cbill...;
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- Reportistica dello scaduto/a scadere per la pianificazione dei pagamenti;
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- Gestione dell’operatività bancaria a breve (anticipi, factoring) e a medio/lungo (mutui, finanziamenti);
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- Gestione della modulistica cartacea e digitale e degli adempimenti legati ai rapporti bancari;
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- Acquisizione degli estratti conto trimestrali, riconciliazione;
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- Gestione di cassa contanti e carte di credito/debito aziendali;
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- Supporto nella gestione dei rapporti con fornitori;
- Supporto contabile alla registrazione fatture, ordini di acquisto e processi connessi all’operatività contabile.