Il ruolo del Treasury Specialist è fondamentale per la gestione e la supervisione delle attività contabili relative alla tesoreria aziendale di gruppo.
L'incaricato di questo ruolo si occuperà di garantire la corretta registrazione delle operazioni contabili presenti sugli estratti conto bancari (ad eccezione degli incassi clienti), di gestire il flusso di pagamenti fornitori per tutte le società del gruppo, di supportare il CFO e Head of controlling nella gestione dei rapporti con le banche del gruppo e di monitorare i flussi finanziari tramite il software di tesoreria.
Principali mansioni
1. Gestione contabile:
o Registrazione e monitoraggio delle transazioni contabili quotidiane (ad eccezione dell'incasso dei clienti).
o Gestione e riconciliazione dei conti bancari aziendali.
o Preparazione e gestione della reportistica di cash flow di gruppo tramite applicativo di tesoreria.
o Collaborazione con il team di contabilità per garantire la corretta imputazione delle voci di bilancio.
2. Gestione della tesoreria:
o Monitoraggio dei flussi di cassa e pianificazione delle necessità finanziarie a breve e medio termine.
o Ottimizzazione delle risorse liquide per garantire che l'azienda abbia sempre la liquidità necessaria per le operazioni quotidiane.
o Gestione delle relazioni con le banche, incluse le operazioni di incasso, pagamento e finanziamento.
o Gestione dei rischi finanziari legati alla liquidità e alle transazioni bancarie.
3. Analisi e reportistica finanziaria:
o Preparazione di report di tesoreria e analisi dei flussi di cassa per il management (tabella saldi, cash forecast).
o Analisi delle variazioni nei flussi di cassa e identificazione di possibili azioni correttive.
4. Gestione dei pagamenti e incassi:
o Supervisione delle operazioni bancarie quotidiane (pagamenti fornitori, incassi clienti, ecc.).
o Gestione delle scadenze di pagamento e dei flussi in entrata, assicurando il rispetto delle tempistiche.
o Verifica e autorizzazione delle transazioni bancarie e dei pagamenti.
5. Compliance e controlli:
o Monitoraggio e gestione dei controlli interni per garantire la corretta esecuzione delle operazioni finanziarie e contabili.
o Supporto nel processo di audit interno ed esterno, assicurando la conformità alle normative fiscali e contabili.