Posizione all'interno dell'azienda
La figura inserita dovrà occuparsi di gestire e sviluppare i rapporti con gli istituti di credito, in particolare:
* Gestione e sviluppo dei rapporti con gli istituti di credito, declinata su tutte le forme tecniche (condizioni c/c ordinari, aggiornamento fidi, finanziamenti, anticipi import etc.);
* Implementazione di un modello gestionale di tesoreria volto alla digitalizzazione e ottimizzazione dei processi aziendali in ambito finance;
* Gestione flussi di cassa in entrata/uscita, contabilizzazione movimenti bancari, verifica saldi e utilizzi linee di credito;
* Verifica dei fabbisogni finanziari e predisposizione del piano di cassa;
* Riconciliazioni bancarie;
* Gestione rischio cambi e tassi;
* Supporto agli adempimenti periodici e annuali di bilancio di competenza della tesoreria;
* Elaborazione reportistica relativa alla situazione finanziaria di gruppo;
* Verifica e predisposizione documentazione relativa ai covenants dei finanziamenti (qualora previsti).
Requisiti per la posizione
* Laurea in discipline economiche o finanziarie;
* Esperienza maturata in ruoli similari presso aziende modernamente organizzate;
* Ottima conoscenza dei principali pacchetti informatici;
* Capacità analitiche e precisione;
* Attitudine al lavoro di gruppo.