Per un nostro cliente, Holding Infrastrutturale su Milano, siamo alla ricerca di un/una:
Senior Treasury Specialist
La risorsa, a diretto riporto del Responsabile della Tesoreria, si occuperà delle seguenti attività:
1. Supportare la definizione di un piano di flusso di cassa;
2. Gestire giornalmente il flusso di cassa ed effettuare le riconciliazioni bancarie con la contabilità;
3. Registrazione contabile delle movimentazioni di banca;
4. Gestire i rapporti con gli istituti di credito e la liquidità;
5. Supportare la previsione dei fabbisogni di finanziamento e la copertura a medio e lungo termine;
6. Controllo e riconciliazione dei movimenti bancari;
7. Predisporre i pagamenti nel rispetto delle procedure e delle scadenze (pagamenti delle retribuzioni, F24, bonifici fornitori e ricevute bancarie);
8. Predisposizione della reportistica finanziaria e di tesoreria;
9. Collaborazione con il team Finance per la pianificazione finanziaria e il forecast della tesoreria;
10. Analisi dei rischi finanziari, in particolare rischio di cambio e tasso di interesse.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
1. Laurea in ambito economico;
2. Almeno 4/5 anni di esperienza maturata nel ruolo;
3. Ottima conoscenza del pacchetto Office in particolare Excel;
4. Ottima conoscenza e comprensione della lingua inglese;
5. La conoscenza di DocFinance e Oracle Fusion è un plus.
Sede di lavoro: Milano
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