Mansione
Randstad Italia Spa ricerca per azienda cliente un addetto alla tesoreria junior:
Contratto: apprendistato professionalizzante o tempo determinato Ral 25k
Orario: Full time in presenza;
Zona: Roma Settecamini
Responsabilit
La risorsa verr inserita all’interno della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo:
Aggiornamento dei saldi e monitoraggio quotidiano dei flussi di cassa;
Riconciliazione dei movimenti bancari quotidiani sul gestionale di Tesoreria doc finance e importazione sulgestionale contabile, verificando la quadratura quotidiana tra saldi bancari e saldi contabili;
Predisposizione dei pagamenti mediante gestionale di Tesoreria e home banking: bonifici, stipendi, Ri.Ba.,F24, Cbill...;
Reportistica dello scaduto/a scadere per la pianificazione dei pagamenti;
Gestione dell’operativit bancaria a breve (anticipi, factoring) e a medio/lungo (mutui, finanziamenti);
Gestione della modulistica cartacea e digitale e degli adempimenti legati ai rapporti bancari;
Acquisizione degli estratti conto trimestrali, riconciliazione;
Gestione di cassa contanti e carte di credito/debito aziendali;
Gestione operativa dei rapporti con fornitori.
Competenze
Sono richieste le seguenti competenze:
Laurea magistrale in materie economiche o diploma ragioneria;
Conoscenza teorica e pratica della contabilit ;
conoscenza di report base per la gestione finanziaria e di cassa di un Gruppo di aziende;
preferenziale esperienza, anche breve nella gestione dei remote banking e della contabilit ;
preferenziale conoscenza operativa dei software finanziari e degli ERP di utilizzo più comune (es: DocFinance, ,SAP Business One, etc.) e degli applicativi Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Outlook).
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR). vetrinabakeca