CEBAT è un leader nella costruzione e manutenzione di reti elettriche ed idriche, con 60 anni di storia al servizio della trasmissione elettrica e della manutenzione delle reti elettriche e idriche. È stato il partner scelto da principali aziende come Terna, ENEL, Prysmian ed ACEA.
Con oltre 1.100 collaboratori, CEBAT SPA rappresenta oggi una società di riferimento per importanti progetti di costruzione e di manutenzione di reti e altre infrastrutture, dai cavidotti ad Alta Tensione alle reti idriche, Fibra ottica e opere civili e impianti elettrici ad esse relative.
Job Description
Noi siamo alla ricerca di un Responsabile Tesoreria che sarà a diretto riporto del Responsabile dell'Amministrazione e Tesoreria.
Responsabilità Principali:
* Gestire la liquidità aziendale, monitorando i flussi di cassa quotidiani e settimanali.
* Riconciliazioni bancarie mensili.
* Gestire i pagamenti e gli incassi aziendali, garantendo la puntualità delle operazioni.
* Gestire le operazioni di finanziamento a breve e lungo termine.
* Gestire i rapporti con i Factoring in termini di cessioni di fatture e reverse factoring.
* Gestione delle fidejussioni bancarie/assicurative.
* Supervisionare la gestione dei conti bancari e l'ottimizzazione della struttura finanziaria aziendale.
* Preparare e presentare report finanziari mensili per la Società e per le altre Società del Gruppo e previsioni di cassa per il management.
* Collaborare con il team contabile per garantire la corretta registrazione delle transazioni finanziarie.
* Assicurare la conformità alle normative fiscali e finanziarie in materia di tesoreria.
Requisiti:
* Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
* Esperienza di almeno 5 anni in ruoli analoghi, preferibilmente in aziende di medio-grandi dimensioni.
* Conoscenza approfondita delle operazioni di tesoreria e degli strumenti finanziari.
* Capacità di analisi e pianificazione finanziaria.
* Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici (Excel, software di tesoreria).
* Conoscenza della lingua inglese.
* Buone capacità di problem solving, autonomia e precisione.
* Ottima capacità di comunicazione e di lavoro in team.
Sede di lavoro: Roma