Per un nostro cliente, Holding Infrastrutturale su Milano, siamo alla ricerca di un/una:Senior Treasury SpecialistLa risorsa, a diretto riporto del Responsabile della Tesoreria, si occuperà delle seguenti attività:Supportare la definizione di un piano di flusso di cassa;Gestire giornalmente il flusso di cassa ed effettuare le riconciliazioni bancarie con la contabilità;Registrazione contabile delle movimentazioni di banca;Gestire i rapporti con gli istituti di credito e la liquidità;Supportare la previsione dei fabbisogni di finanziamento e la copertura a medio e lungo termine;Controllo e riconciliazione dei movimenti bancari;Predisporre i pagamenti nel rispetto delle procedure e delle scadenze (pagamenti delle retribuzioni, F24, bonifici fornitori e ricevute bancarie);Predisposizione della reportistica finanziaria e di tesoreria;Collaborazione con il team Finance per la pianificazione finanziaria e il forecast della tesoreria;Analisi dei rischi finanziari, in particolare rischio di cambio e tasso di interesse.Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:Laurea in ambito economico;Almeno 4/5 anni di esperienza maturata nel ruolo;Ottima conoscenza del pacchetto Office in particolare Excel;Ottima conoscenza e comprensione della lingua inglese;La conoscenza di DocFinance e Oracle Fusion è un plus.Sede di lavoro: Milano
#J-18808-Ljbffr