Randstad Italia Spa ricerca per azienda cliente un addetto alla tesoreria junior:
Contratto: apprendistato professionalizzante o tempo determinato Ral 25k
Orario: Full time in presenza;
Zona: Roma Settecamini
Responsabilità
La risorsa verrà inserita all’interno della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo:
- Aggiornamento dei saldi e monitoraggio quotidiano dei flussi di cassa;
- Riconciliazione dei movimenti bancari quotidiani sul gestionale di Tesoreria doc finance e importazione sulgestionale contabile, verificando la quadratura quotidiana tra saldi bancari e saldi contabili;
- Predisposizione dei pagamenti mediante gestionale di Tesoreria e home banking: bonifici, stipendi, Ri.Ba.,F24, Cbill...;
- Reportistica dello scaduto/a scadere per la pianificazione dei pagamenti;
- Gestione dell’operatività bancaria a breve (anticipi, factoring) e a medio/lungo (mutui, finanziamenti);
- Gestione della modulistica cartacea e digitale e degli adempimenti legati ai rapporti bancari;
- Acquisizione degli estratti conto trimestrali, riconciliazione;
- Gestione di cassa contanti e carte di credito/debito aziendali;
- Gestione operativa dei rapporti con fornitori.