Direzione Lavoro Group S p A Aut Min 0001 del 21 01 19 filiale di Roma cerca per un importante azienda che opera nel settore della difesa e cyber security Addetto FinanzaLa risorsa oggetto di selezione verrà inserita all interno della funzione Amministrazione Finanza e Controllo e contribuirà alla corretta gestione dell area Amministrazione e Finanza svolgendo le seguenti attività Aggiornamento dei saldi e monitoraggio quotidiano dei flussi di cassa Riconciliazione dei movimenti bancari quotidiani sul gestionale di Tesoreria doc finance e importazione sul gestionale contabile verificando la quadratura quotidiana tra saldi bancari e saldi contabili Predisposizione dei pagamenti mediante gestionale di Tesoreria e home banking bonifici stipendi Ri Ba F24 Cbill Reportistica dello scaduto a scadere per la pianificazione dei pagamenti Gestione dell operatività bancaria a breve anticipi factoring e a medio lungo mutui finanziamenti Gestione della modulistica cartacea e digitale e degli adempimenti legati ai rapporti bancari Acquisizione degli estratti conto trimestrali riconciliazione Gestione di cassa contanti e carte di credito debito aziendali gestione operativa dei rapporti con fornitori supporto trasversale al corretto funzionamento dei processi contabili ed amministrativi di areaRequisiti Laurea magistrale in materie economiche o diploma ragioneria Conoscenza teorica e pratica della contabilità conoscenza di report base per la gestione finanziaria e di cassa di un Gruppo di aziende preferenziale esperienza anche breve nella gestione dei remote banking e della contabilità preferenziale conoscenza operativa dei software finanziari e degli ERP di utilizzo più comune es DocFinance SAP Business One etc e degli applicativi Microsoft Word Excel Powerpoint Outlook Si offre contratto di assunzione diretta con azienda Gli aspetti contrattuali verranno discussi in sede di colloquio Luogo di lavoro Roma Settecamini Orario di lavoro Full timeIl presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi ai sensi delle leggi 903 77 e 125 91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità ai sensi dei decreti legislativi 215 03 e 216 03 Gli interessati possono inviare il CV con l autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D Lgs 196 03 e il Regolamento UE n 2016 679 by helplavoro.it