Descrizione del ruolo
L'incaricato si occuperà di:
* Scarico flussi bancari dei pagamenti e incassi giornalieri
* Registrazione e riconciliazione flussi bancari in Doc Finance e in contabilità giornaliero
* Emissione fatture proforma – ft di acconto – ft di vendita giornaliero
* Gestione partitario clienti bisettimanale
* Intrastat fatture di vendita e servizi mensile
* Emissione distinte pagamenti fornitori giornaliera e trasferimento flussi in banca giornaliero
* Emissione RI.BA clienti mensile
* Gestione saldi banche tramite il gestionale di corporate
* Gestione previsioni finanziarie mensile/trimestrale/semestrale
* Riconciliazione estratti conto banche settimanale
* Pagamento deleghe F24- Quote sindacali
* Gestione compilazione Certificati di origine per Clienti
* Riconciliazione fatturato settimanale Mago/Excel
* Cash Flow mensile
* Posizione finanziaria netta settimanale
* Invio telematico ft clienti SDI
* Archiviazione generica