Il nostro cliente, leader nel settore dei servizi di laboratorio per la sicurezza e la qualità, mira a consolidare la propria posizione globale mantenendo un forte supporto locale, con l’obiettivo di soddisfare i clienti attraverso soluzioni innovative e di alta qualità.
Per l’ampliamento del team, ricerchiamo un profilo di Treasury Specialist, che, all'interno dell’area Tesoreria e a diretto riporto del Manager, supporterà il Team nella gestione delle seguenti attività:
* Controllo quotidiano dei saldi dei conti correnti del Gruppo, gestione delle manovre di copertura e ottimizzazione dei saldi;
* Gestione dei rapporti con i gestori delle banche del Gruppo, cura della contrattualistica per i conti correnti bancari (apertura e chiusura conti, invio documentazione societaria, aggiornamenti su comunicazioni di rinnovi CDA, nomine, deleghe, procure, ecc.);
* Supervisione dei finanziamenti, mutui e tassi bancari, controllo del calcolo degli interessi e gestione dei pagamenti;
* Gestione della contrattualistica intercompany, inclusi contratti di conti correnti intercompany, mandato di cash pooling, finanziamenti con società estere e finanziamenti soci;
* Redazione dei bilanci, budget e revised budget per la parte finanziaria delle società del Gruppo;
* Creazione di report finanziari per le società di consulenza e per i revisori, redazione di cash flow previsionale e consuntivo;
* Redazione del cash flow previsionale in linea con il piano industriale, sincronizzazione dei saldi disponibili e coordinamento delle linee guida del budget;
* Collaborazione Cross-funzionale. Lavorare a stretto contatto con altre funzioni aziendali, tra cui il controllo di gestione, la contabilità e la finanza, per garantire un flusso continuo e ottimale delle informazioni finanziarie.
* Laurea in materie economiche;
* Precedente esperienza di 3-5 anninel settore treasury e/o accounting;
* Conoscenza delle normative fiscali e contabili locali e internazionali;
* Esperienza nell’utilizzo di software gestionali contabili e bancari;
* Conoscenza delle tecniche contabili e delle pratiche di gestione della tesoreria;
* Ottima conoscenza della lingua inglese;
* Competenze analitiche avanzate, ottime doti relazionali e attenzione ai dettagli.
Luogo di lavoro: Milano
Retribuzione commisurata all'effettiva esperienza del candidato.
L’annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.lgs n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs n. 276/2003. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy https://www.wexecutive.eu/privacy-policy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. Aut. Min. Prot. R.0000155 del 31/12/2021.