HiRevo Office Milano è la specializzazione di Gi Group, prima Multinazionale del Lavoro Italiana, dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito accounting, sales, marketing, HR, legal, purchasing e office management.
Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali della city di Milano e dell’hinterland milanese più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative.
Per prestigiosa realtà bancaria, leader nel business di riferimento e di respiro internazionale, ricerchiamo una risorsa da inserire a tempo determinato presso la sede di Milano. La risorsa parteciperà a progettualità in ambito Banking & Finance relazionandosi direttamente con le varie strutture della Banca.
Key responsibilities:
1. Gestire la contabilità delle linee amministrative dei fondi pensione chiusi nel sistema contabile;
2. Calcolare e registrare gli oneri da patrimonio dei fondi pensione;
3. Redigere i rendiconti annuali di gestione di fine esercizio;
4. Redigere i rendiconti mensili;
5. Determinare il turnover dei portafogli;
6. Registrare gli stanziamenti e i ratei passivi;
7. Effettuare le chiusure e le riaperture d’esercizio;
8. Richiedere ai gestori dei fondi le aliquote ridotte dei OICR presenti nei portafogli;
9. Gestire i calendari del sistema contabile;
10. Effettuare le riconciliazioni dei conti correnti e dei conti afflussi e deflussi;
11. Acquisire nel sistema contabile la movimentazione aderenti e verificare il buon esito della contabilizzazione;
12. Effettuare il calcolo del NAV ufficiale dei fondi pensione.
Knowledge and skill requirements:
1. Laurea in materie economiche;
2. Conoscenza degli strumenti finanziari in genere ed in particolare con riferimento ai fondi di investimento;
3. Conoscenze degli elementi di base della contabilità.
Additional skills:
1. Conoscenza pacchetto office;
2. Conoscenza lingua inglese livello intermedio;
3. Capacità relazionale con la clientela interna – esterna;
4. Intercambiabilità all’interno del Teamwork.
Place of work:
Milano
#J-18808-Ljbffr