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Sede di lavoro: Roma
Responsabilità
Il Responsabile della Tesoreria sarà responsabile della gestione, pianificazione e monitoraggio dei flussi finanziari dell'azienda, garantendo il rispetto degli obblighi contrattuali previsti dal project financing. La figura dovrà interfacciarsi con il pool di banche finanziatrici, soci gestori, enti regolatori e altri stakeholder, assicurando una gestione efficiente della liquidità e l’ottimizzazione della struttura finanziaria dell’azienda. A supporto di tali attività sarà presente un team di risorse.
Mansioni principali
* Gestione e pianificazione della tesoreria, con particolare attenzione alla gestione dei flussi di cassa e al rispetto delle convenzioni finanziarie previste dal project financing.
* Monitoraggio e ottimizzazione della struttura finanziaria aziendale, garantendo il rispetto delle condizioni contrattuali con il pool di banche finanziatrici.
* Gestione dei rapporti con istituti di credito, investitori e altri stakeholder finanziari, negoziando condizioni e strumenti finanziari adeguati alle esigenze aziendali.
* Predisposizione di report finanziari periodici, analisi delle disponibilità liquide e previsione dei fabbisogni finanziari.
* Coordinamento delle attività di cash management, incluse operazioni di pagamento, gestione della liquidità e copertura del rischio finanziario.
* Monitoraggio e gestione delle entrate e delle uscite finanziarie quotidiane, garantendo il presidio delle riconciliazioni dei movimenti bancari.
* Supervisione degli adempimenti finanziari e contrattuali derivanti dal finanziamento project, incluse le comunicazioni periodiche alle banche finanziatrici.
* Impiego della liquidità in strumenti finanziari adeguati, garantendo il miglior rendimento possibile nel rispetto delle policy aziendali e delle restrizioni normative.
* Gestione delle attività di recupero crediti, coordinando le azioni necessarie per ridurre i tempi di incasso e migliorare la posizione finanziaria dell’azienda.
* Gestione del rilascio delle fideiussioni in favore della clientela, assicurando il rispetto delle procedure aziendali e dei vincoli contrattuali.
* Partecipazione attiva a progetti aziendali finalizzati all'ottimizzazione dei processi.
Requisiti minimi
* Laurea Magistrale in Economia, Finanza e Controllo, Ingegneria Gestionale o simili.
* Esperienza di almeno 5-7 anni in ruoli di tesoreria o finanza aziendale, preferibilmente in aziende operanti in regime di concessione.
* Conoscenza dei principali processi bancari.
* Conoscenza professionale della lingua inglese.
* Abilità analitiche e di problem solving.
* Buone competenze comunicative e capacità di collaborare con altri dipartimenti aziendali.
* Ottima conoscenza di Excel e di gestionali aziendali (e.i. Oracle).
* Approccio proattivo ed orientamento ai risultati.
* Capacità di acquisire autonomia, capacità di gestione dello stress e del lavoro sotto scadenza.
* Precisione, attenzione ai dettagli.
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Autorizzazione del ministero del lavoro n° 20323/RS
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