Per il nostro cliente Gruppo Fresia, azienda strutturata che opera sia nella gestione immobiliare in ambito residenziale, commerciale e terziario, stiamo cercando una figura diSpecialista Tesoreria La risorsa a riporto del Responsabile del Controllo di Gestione e Tesoreria, assicurerà la gestione ordinaria della tesoreria attraverso il monitoraggio costante dei conti correnti; predisposizione tutti gli adempimenti programmati, curandone gli aspetti contabili e le riconciliazioni mensili.Principali Responsabilità:Monitoraggio giornaliero dei movimenti di conto corrente con estrazione da sistema home-banking di movimenti e saldi bancari giornalieri e utilizzo del dato per l’aggiornamento giornaliero del report previsionale mensile.Registrazione contabile dei movimenti di tesoreria dei pagamenti tramite home banking.Supporto al Responsabile nella predisposizione di report di tesoreria (report previsionale mensile, piano finanziario annuale mensilizzato, etc.) e nella gestione giornaliera della liquidità disponibile attraverso i movimenti di conto corrente e dei fabbisogni finanziari di tutte le società, sulla base delle operazioni in corso di perfezionamento, dei contratti in essere e delle scadenze tecniche societarie.Supervisione della predisposizione con cadenza mensile delle riconciliazioni bancarie dei conti correnti, delle quadrature contabili dei finanziamenti passivi nonché delle posizioni attive degli accolli interni, delle fideiussioni e garanzie rilasciate ed ottenute delle diverse società.Cura ed aggiornamento periodico dei report inerenti i finanziamenti, dei quali assicura coerenza, qualità e tempestività nell’aggiornamento (incluso l’allineamento fra dati contabili e dati extracontabili), in collaborazione con gli uffici competenti.Cura ed aggiornamento periodico dei report inerenti alle fideiussioni e/o garanzie rilasciate ed ottenute e relative scadenze.Gestione dei rapporti ordinari con gli istituti bancari e gestori per le tematiche di competenza (informazioni, problematiche con le chiavette, modulistica).Gestione e monitoraggio degli adempimenti previsti nei contratti di finanziamento (rispetto dei covenants contrattuali) e monitoraggio costante delle condizioni applicate.Supporto nella gestione degli adempimenti e degli obblighi connessi alle operazioni di copertura dal rischio di tasso di cambio e dal rischio di tasso d’interesse sui finanziamenti.Cura dei rapporti con i fornitori e monitoraggio delle scadenze contrattuali di pagamento.Analisi ed aggiornamento degli scadenzari fornitori con individuazione delle proposte di pagamento.Predisposizione delle dichiarazioni in materia di FATCA, antiriciclaggio, privacy e di carattere fiscale.Supporto al Responsabile nella predisposizione del rendiconto finanziario.Archiviazione e conservazione della documentazione relativa alle attività di competenzaRequisiti preferenziali:Supporto al Direttore Amministrativo e Finanziario della Capogruppo nel seguire le richieste di erogazioni di finanziamenti, elaborazioni di Business Plan delle iniziative oggetto di finanziamento e format di presentazione dei dati agli istituti finanziatori.Supporto al Responsabile nell’elaborazione di Budget Economici e Piani Economici Pluriennali.Supporto al Responsabile nell’analisi periodica dei forecast e gestione delle analisi degli scostamenti.Requisiti richiesti e Caratteristiche personali:Diploma o LaureaEsperienza consolidata nel ruolo in tesoreria in caso di diploma, o 2-3 anni in area amministrazione/tesoreria in caso di Laurea.Ottimo utilizzo di ExcelConoscenza di gestionali di contabilità e tesoreriaPreferibile conoscenza di gestionali di Controllo di GestioneOttime capacità organizzative e di gestione delle scadenzeCapacità di analisi e problem solvingCapacità di comunicare in modo efficace/efficienteApproccio analitico e metodicoTime managementOrientamento al lavoro di squadraSede: Roma