Per nostro prestigioso cliente, importante azienda tecnologica, in forte crescita che fornisce soluzioni digitali, stiamo ricercando ilSede di lavoro: RomaResponsabilitàIl Responsabile della Tesoreria sarà responsabile della gestione, pianificazione e monitoraggio dei flussi finanziari dell'azienda, garantendo il rispetto degli obblighi contrattuali previsti dal project financing. La figura dovrà interfacciarsi con il pool di banche finanziatrici, soci gestori, enti regolatori e altri stakeholder, assicurando una gestione efficiente della liquidità e l’ottimizzazione della struttura finanziaria dell’azienda. A supporto di tali attività sarà presente un team di risorse.Mansioni principaliGestione e pianificazione della tesoreria, con particolare attenzione alla gestione dei flussi di cassa e al rispetto delle convenzioni finanziarie previste dal project financing.Monitoraggio e ottimizzazione della struttura finanziaria aziendale, garantendo il rispetto delle condizioni contrattuali con il pool di banche finanziatrici.Gestione dei rapporti con istituti di credito, investitori e altri stakeholder finanziari, negoziando condizioni e strumenti finanziari adeguati alle esigenze aziendali.Predisposizione di report finanziari periodici, analisi delle disponibilità liquide e previsione dei fabbisogni finanziari.Coordinamento delle attività di cash management, incluse operazioni di pagamento, gestione della liquidità e copertura del rischio finanziario.Monitoraggio e gestione delle entrate e delle uscite finanziarie quotidiane, garantendo il presidio delle riconciliazioni dei movimenti bancari.Supervisione degli adempimenti finanziari e contrattuali derivanti dal finanziamento project, incluse le comunicazioni periodiche alle banche finanziatrici.Impiego della liquidità in strumenti finanziari adeguati, garantendo il miglior rendimento possibile nel rispetto delle policy aziendali e delle restrizioni normative.Gestione delle attività di recupero crediti, coordinando le azioni necessarie per ridurre i tempi di incasso e migliorare la posizione finanziaria dell’azienda.Gestione del rilascio delle fideiussioni in favore della clientela, assicurando il rispetto delle procedure aziendali e dei vincoli contrattuali.Partecipazione attiva a progetti aziendali finalizzati all'ottimizzazione dei processi.Requisiti minimiLaurea Magistrale in Economia, Finanza e Controllo, Ingegneria Gestionale o simili.Esperienza di almeno 5-7 anni in ruoli di tesoreria o finanza aziendale, preferibilmente in aziende operanti in regime di concessione.Conoscenza dei principali processi bancari.Conoscenza professionale della lingua inglese.Abilità analitiche e di problem solving.Buone competenze comunicative e capacità di collaborare con altri dipartimenti aziendali.Ottima conoscenza di Excel e di gestionali aziendali (e.i. Oracle).Approccio proattivo ed orientamento ai risultati.Capacità di acquisire autonomia, capacità di gestione dello stress e del lavoro sotto scadenza.Precisione, attenzione ai dettagli.Intermedia Selection, società leader in Italia nella ricerca e selezione di professional e middle management, è presente in Italia con più di 35 consulenti tra gli uffici di Milano e Roma.Autorizzazione del ministero del lavoro n° 20323/RS
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