Esperto Tesoreria
Almaviva Roma, Italia Corporate
Descrizione azienda
AlmavivA è il digitale assoluto. La tua libertà di innovare, di sperimentare nuovi linguaggi, di aprire nuove strade e di cambiare prospettiva è il nostro orizzonte. La ricerca continua ed una profonda conoscenza dei diversi settori di mercato, pubblico e privato, rendono Almaviva il Gruppo leader italiano nell'Information & Communication Technology.
Posizione
Entrerai a far parte dell’Area Tesoreria di Holding che si occupa della gestione dei flussi finanziari e della cassa di tutte le società del Gruppo amministrate in service. Nel ruolo di Esperto Tesoreria ti occuperai di:
* Monitorare e gestire i movimenti bancari quotidiani, curandone le registrazioni contabili e le riconciliazioni;
* Esecuzione delle attività ordinarie di tesoreria, tra cui la gestione dei conti correnti intercompany, mediante il sistema Home Banking e Piteco;
* Monitorare e controllare le condizioni economiche praticate dalle banche;
* Intrattenere rapporti con gli istituti di credito per le operazioni giornaliere;
* Supportare il Responsabile di funzione nel gestire l’investimento della liquidità aziendale;
* Gestire e controllare tutti gli adempimenti legati alle operazioni con gli istituti di credito, la contabilizzazione tramite il sistema di tesoreria, la pianificazione costi e la gestione dei derivati per la copertura dei tassi di interesse e cambi;
* Predisporre e aggiornare la documentazione bancaria (KYC, UBO etc.);
* Eseguire l’attività di back office e archiviazione dei documenti contabili di supporto;
* Elaborare il report dei cash flow consuntivi e previsionali di breve periodo;
* Elaborare report di tesoreria mensile e trimestrale (cash flow, PFN);
* Partecipare in modo attivo ai progetti aziendali finalizzati all'ottimizzazione dei processi aziendali in ambito finance e di sistema di tesoreria avanzata (es. cash pooling);
* Esecuzione degli adempimenti mensili e annuali di bilancio di competenza della tesoreria ed esecuzione delle attività richieste nell’ambito del processo di revisione contabile.
Requisiti
* Laurea triennale o magistrale in discipline economiche;
* Pregressa esperienza di almeno di 4 anni in aziende multinazionali e strutturate che operano, preferibilmente, in ambito di tesoreria accentrata;
* Buona conoscenza del pacchetto office, in particolare Excel, e di Piteco ;
* Conoscenza della contabilità generale;
* Conoscenza della gestione operativa dei rischi di tasso e di cambio;
* Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;
* Buone capacità comunicative, attitudine al problem-solving e flessibilità;
* Precisione, disponibilità, affidabilità e senso di responsabilità.
Altre informazioni
La tua opportunità è ora! Se l’innovazione è la tua passione, se esplorare il mondo dell’Information e Communication Technologies è un tuo desiderio, se la tua aspirazione è lavorare in un team con forte volontà di condivisione e focalizzato su obiettivi sempre più sfidanti, incontriamoci ora!
#J-18808-Ljbffr